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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 46 233.00 | 2 754.00 | 48 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 932.00 | 46 578.00 | 4 354.00 | 50 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
110 Total général Actif | 108 502.00 | 46 578.00 | 61 924.00 | 108 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 327.00 | 149 233.00 | | 165 327.00 |
230 Autres produits | 7 211.00 | 2 380.00 | | 7 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 538.00 | 151 613.00 | | 172 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 039.00 | 3 985.00 | | 8 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 633.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 68 569.00 | 61 382.00 | | 68 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 949.00 | | 1 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 236.00 | 56 723.00 | | 77 236.00 |
252 Charges sociales | 10 280.00 | 9 978.00 | | 10 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | 6 186.00 | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 340.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 961.00 | 141 177.00 | | 171 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | 10 436.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 584.00 | 1.00 | | 4 584.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 316.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 908.00 | 17.00 | | 3 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 405.00 | 10 104.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 721.00 | | | 721.00 |