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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 474.00 | 37 659.00 | 58 815.00 | 96 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 419.00 | 38 004.00 | 60 415.00 | 98 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
072 Créances – Autres | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
084 Disponibilités | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
110 Total général Actif | 293 232.00 | 38 004.00 | 255 229.00 | 293 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 301.00 | 229 579.00 | | 274 301.00 |
224 Production immobilisée | | 2 157.00 | | |
230 Autres produits | 3 807.00 | 2 142.00 | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 108.00 | 233 878.00 | | 278 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 013.00 | 20 379.00 | | 31 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 731.00 | -7 049.00 | | 4 731.00 |
242 Autres charges externes. | 74 504.00 | 73 910.00 | | 74 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 2 714.00 | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 202.00 | 104 063.00 | | 110 202.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | 8 252.00 | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 334.00 | 11 469.00 | | 14 334.00 |
262 Autres charges | 1 912.00 | 203.00 | | 1 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 799.00 | 213 940.00 | | 246 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 309.00 | 19 938.00 | | 31 309.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 334.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 10 430.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 2 951.00 | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 837.00 | 17 278.00 | | 25 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |