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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 415.00 | 446.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 380.00 | 35 735.00 | 3 645.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 039.00 | | 506 039.00 | 506 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 543.00 | | 855 543.00 | 855 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 923.00 | 35 735.00 | 859 189.00 | 894 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 44 682.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 309.00 | 158 060.00 | | 170 309.00 |
DL TOTAL (I) | 215 905.00 | 245 596.00 | | 215 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 059.00 | 217 135.00 | | 539 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 284.00 | 628 634.00 | | 643 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 189.00 | 874 231.00 | | 859 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 221.00 | | 1 283 221.00 | 1 283 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 221.00 | | 1 283 221.00 | 1 283 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 4.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 870.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | 870.00 | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 611.00 | -866.00 | | -7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 468.00 | 68 278.00 | | 85 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 506.00 | 1 351 915.00 | | 1 291 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 197.00 | 1 193 856.00 | | 1 121 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 309.00 | 158 060.00 | | 170 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 983.00 | | 172.00 | 84 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 775.00 | 39 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 995.00 | 33 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | 172.00 | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 907.00 | 3 348.00 | 29 519.00 | 61 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 126.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 617.00 | 3 222.00 | 29 519.00 | 59 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 059.00 | 539 059.00 | | 539 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 506 039.00 | | | 506 039.00 |
VB T. V. A. | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 574.00 | 584 374.00 | 3 200.00 | 587 574.00 |
VW T.V.A. | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 284.00 | 643 284.00 | | 643 284.00 |