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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 461.00 | 400.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 380.00 | 35 780.00 | 3 600.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BZ Autres créances | 224 044.00 | | 224 044.00 | 224 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 921.00 | | 338 921.00 | 338 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 300.00 | 35 780.00 | 342 520.00 | 378 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 23 050.00 | 2 742.00 | | 23 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | 170 309.00 | | 30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 96 470.00 | 215 905.00 | | 96 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 153.00 | 539 059.00 | | 203 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 104 224.00 | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 050.00 | 643 284.00 | | 246 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 520.00 | 859 189.00 | | 342 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 458.00 | 22 310.00 | 632 768.00 | 610 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 458.00 | 22 310.00 | 632 768.00 | 610 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 85 468.00 | | 15 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 770.00 | 1 291 506.00 | | 635 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 204.00 | 1 121 197.00 | | 605 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 565.00 | 170 309.00 | | 30 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 735.00 | 46.00 | | 35 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 46.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 967.00 | 237 767.00 | 3 200.00 | 240 967.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |