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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 718.00 | 10 027.00 | 11 691.00 | 21 718.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 54 820.00 | 43 898.00 | 10 921.00 | 54 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 357.00 | 83 705.00 | 2 652.00 | 86 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 37 240.00 | 10 174.00 | 47 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 324.00 | 174 871.00 | 45 453.00 | 220 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
BP En cours de production de services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 918.00 | 23 866.00 | 167 052.00 | 190 918.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 274 771.00 | | 274 771.00 | 274 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 031.00 | 23 866.00 | 597 165.00 | 621 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 355.00 | 198 737.00 | 642 619.00 | 841 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 324 252.00 | | | 324 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 619.00 | | | 642 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 220 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 188 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 886.00 | 12 704.00 | 4 719.00 | 166 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 3 304.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 162.00 | 9 401.00 | 4 719.00 | 160 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
UX Autres créances clients | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 651.00 | 34 125.00 | 79 527.00 | 113 651.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 292.00 | 180 877.00 | 31 415.00 | 212 292.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 366.00 | 238 840.00 | 79 527.00 | 318 366.00 |