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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 518.00 | 14 738.00 | 1 780.00 | 16 518.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 50 809.00 | 5 181.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 507.00 | 88 387.00 | 19 121.00 | 107 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 775.00 | 50 292.00 | 17 483.00 | 67 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 805.00 | 204 225.00 | 53 580.00 | 257 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BN En cours de production de biens | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 550.00 | 2 074.00 | 104 476.00 | 106 550.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 229 786.00 | | 229 786.00 | 229 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 091.00 | 2 074.00 | 503 018.00 | 505 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 896.00 | 206 298.00 | 556 598.00 | 762 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 753.00 | 340 858.00 | | 353 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 12 894.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 372 082.00 | 362 137.00 | | 372 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 892.00 | 66 403.00 | | 67 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 28 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 17 082.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | 50 351.00 | | 38 421.00 |
EA Autres dettes | 36 323.00 | 41 544.00 | | 36 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 515.00 | 203 380.00 | | 184 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 598.00 | 565 518.00 | | 556 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 969.00 | 170 801.00 | | 144 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 444.00 | | 20 537.00 | 237 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 257 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 231 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 911.00 | | 20 537.00 | 210 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 148.00 | 11 254.00 | 176.00 | 193 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 3 304.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 713.00 | 7 950.00 | 176.00 | 181 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UX Autres créances clients | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 892.00 | 28 346.00 | 39 546.00 | 67 892.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 515.00 | 144 969.00 | 39 546.00 | 184 515.00 |