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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 59 123.00 | 3 864.00 | 62 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 988.00 | 59 123.00 | 3 864.00 | 62 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 128.00 | | 1 283 128.00 | 1 283 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 034.00 | | 1 808 034.00 | 1 808 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 022.00 | 59 123.00 | 1 811 899.00 | 1 871 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -79 108.00 | | | -79 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
DL TOTAL (I) | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 791.00 | | | 903 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 483.00 | | | 738 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 475.00 | | | 1 740 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 899.00 | | | 1 811 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 991.00 | | | 1 001 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 791.00 | | | 903 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 921.00 | | 429 921.00 | 429 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 921.00 | | 429 921.00 | 429 921.00 |
FM Production stockée | | | -195 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 500.00 | | | -31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 465.00 | | | 234 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 191.00 | 1 932.00 | | 57 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | 1 932.00 | | 57 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
UX Autres créances clients | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VB T. V. A. | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 791.00 | 903 791.00 | | 903 791.00 |
VI Groupe et associés | 738 483.00 | | 738 483.00 | 738 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 906.00 | 519 746.00 | 5 160.00 | 524 906.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 475.00 | 1 001 991.00 | 738 483.00 | 1 740 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 611.00 | | | 51 611.00 |