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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 61 055.00 | 1 932.00 | 62 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 988.00 | 61 055.00 | 1 932.00 | 62 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 804.00 | | 1 044 804.00 | 1 044 804.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 286.00 | | 1 049 286.00 | 1 049 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 275.00 | 61 055.00 | 1 051 219.00 | 1 112 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 366.00 | | | 763 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 532.00 | | | 929 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 219.00 | | | 1 051 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 777.00 | | 459 777.00 | 459 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 777.00 | | 459 777.00 | 459 777.00 |
FM Production stockée | | | -238 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 514.00 | | | 221 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 123.00 | 1 932.00 | | 59 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 123.00 | 1 932.00 | | 59 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VI Groupe et associés | 763 366.00 | | 763 366.00 | 763 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944.00 | 50.00 | 3 893.00 | 3 944.00 |
VW T.V.A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 532.00 | 166 166.00 | 763 366.00 | 929 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 169.00 | | | 90 169.00 |