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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 4 099.00 | 1 978.00 | 6 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 604.00 | 4 099.00 | 6 506.00 | 10 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
072 Créances – Autres | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414 551.00 | | 414 551.00 | 414 551.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 931.00 | | 845 931.00 | 845 931.00 |
110 Total général Actif | 856 536.00 | 4 099.00 | 852 437.00 | 856 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 001.00 | 65 000.00 | | 65 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 464.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 24 431.00 | 25 733.00 | | 24 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 084.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 430.00 | 30 600.00 | | 31 430.00 |
252 Charges sociales | 12 749.00 | 12 379.00 | | 12 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 502.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | | 6 009.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 441.00 | 76 772.00 | | 70 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 440.00 | -11 771.00 | | -5 440.00 |
280 Produits financiers | 24 588.00 | 55 495.00 | | 24 588.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 078.00 | 43 655.00 | | 19 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |