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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 2 694.00 | 10 917.00 | 13 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 139.00 | 2 694.00 | 15 445.00 | 18 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
072 Créances – Autres | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 551.00 | | 258 551.00 | 258 551.00 |
084 Disponibilités | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 962.00 | | 817 962.00 | 817 962.00 |
110 Total général Actif | 836 101.00 | 2 694.00 | 833 407.00 | 836 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 304 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 571.00 | 6 110.00 | 8 461.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 099.00 | 6 110.00 | 12 989.00 | 19 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BZ Autres créances | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 095.00 | | 643 095.00 | 643 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 194.00 | 6 110.00 | 656 084.00 | 662 194.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 003.00 | 65 001.00 | | 65 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 516.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 292.00 | 25 965.00 | | 19 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 076.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 308.00 | 31 471.00 | | 32 308.00 |
252 Charges sociales | 11 146.00 | 11 268.00 | | 11 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 593.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 4 926.00 | 1 249.00 | | 4 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 339.00 | 72 137.00 | | 70 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 337.00 | -7 136.00 | | -5 337.00 |
280 Produits financiers | 46 493.00 | 35 807.00 | | 46 493.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 491.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 3 897.00 | | 5 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 828.00 | 24 283.00 | | 34 828.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 268 540.00 | 241 536.00 | | 268 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 27 003.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 322 764.00 | 310 464.00 | | 322 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 990.00 | 366 032.00 | | 291 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 12 005.00 | | 11 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | 16 521.00 | | 29 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 320.00 | 394 558.00 | | 333 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 084.00 | 705 022.00 | | 656 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 558.00 | 549 946.00 | | 394 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 4 765.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 933.00 | 107 282.00 | | 131 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 633.00 | 80 279.00 | | 119 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | 27 003.00 | | 12 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 2 554.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 2 554.00 | | 3 556.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 339 139.00 | 339 139.00 | | 339 139.00 |
VI Groupe et associés | 291 990.00 | 291 990.00 | | 291 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 536.00 | 516 536.00 | | 516 536.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 320.00 | 333 320.00 | | 333 320.00 |