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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 5 500.00 | 1 918.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 438.00 | 5 500.00 | 15 938.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 001.00 | 5 500.00 | 447 501.00 | 453 001.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DH Report à nouveau | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DL TOTAL (I) | 322 034.00 | | | 322 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 501.00 | | | 447 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 961.00 | | 425 961.00 | 425 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 961.00 | | 425 961.00 | 425 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 18 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 468.00 | | | 413 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788.00 | | 8 650.00 | 12 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | 1 000.00 | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 7 650.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 834.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 834.00 | | 4 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VP Divers | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 879.00 | 114 609.00 | 1 270.00 | 115 879.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 612.00 | | | 34 612.00 |