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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 6 508.00 | 910.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 438.00 | 6 508.00 | 14 930.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 234 494.00 | | 234 494.00 | 234 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 538.00 | | 501 538.00 | 501 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 976.00 | 6 508.00 | 516 468.00 | 522 976.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DH Report à nouveau | 235 406.00 | | | 235 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
DL TOTAL (I) | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 468.00 | | | 516 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 825.00 | | 514 825.00 | 514 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 825.00 | | 514 825.00 | 514 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 1 008.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 008.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VP Divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 313.00 | 97 044.00 | 1 270.00 | 98 313.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 192.00 | | | 37 192.00 |