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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 559.00 | 46 028.00 | 4 531.00 | 50 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 417.00 | 47 507.00 | 11 910.00 | 59 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 530.00 | 1 112.00 | 27 419.00 | 28 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
084 Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 399.00 | 1 112.00 | 76 288.00 | 77 399.00 |
110 Total général Actif | 136 816.00 | 48 618.00 | 88 197.00 | 136 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 939.00 | 165 180.00 | | 150 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 391.00 | 130 361.00 | | 111 391.00 |
222 Production stockée | | -900.00 | | |
230 Autres produits | 2 082.00 | 188.00 | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 412.00 | 294 829.00 | | 264 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 692.00 | 82 011.00 | | 79 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 632.00 | 1 202.00 | | -3 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 675.00 | 12 710.00 | | 10 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 73 707.00 | 74 305.00 | | 73 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 528.00 | | 5 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 977.00 | 77 098.00 | | 73 977.00 |
252 Charges sociales | 31 330.00 | 35 694.00 | | 31 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | 4 544.00 | | 2 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 366.00 | 293 116.00 | | 275 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 954.00 | 1 713.00 | | -10 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 711.00 | 1 696.00 | | -10 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |