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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 48 872.00 | 4 088.00 | 52 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 818.00 | 50 351.00 | 11 467.00 | 61 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
110 Total général Actif | 153 216.00 | 50 351.00 | 102 865.00 | 153 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 852.00 | 142 839.00 | | 131 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 472.00 | 111 670.00 | | 117 472.00 |
222 Production stockée | -2 250.00 | 450.00 | | -2 250.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | 3 286.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 105.00 | 258 246.00 | | 248 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 007.00 | 67 187.00 | | 60 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | -1 034.00 | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 452.00 | 15 148.00 | | 15 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 648.00 | 60 914.00 | | 56 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 5 681.00 | | 5 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 919.00 | 72 207.00 | | 76 919.00 |
252 Charges sociales | 26 850.00 | 25 561.00 | | 26 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 2 180.00 | | 1 071.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 112.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 2 225.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 578.00 | 251 083.00 | | 243 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 527.00 | 7 163.00 | | 4 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 664.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 987.00 | 6 499.00 | | 3 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |