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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 326 637.00 | | 326 637.00 | 326 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 8 817.00 | 4 540.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 754.00 | 24 653.00 | 12 101.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 435.00 | 34 158.00 | 343 277.00 | 377 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 809.00 | 34 158.00 | 453 651.00 | 487 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | | 43 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | -59 917.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 270 552.00 | 255 113.00 | | 270 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 28 749.00 | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 099.00 | 161 728.00 | | 183 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 651.00 | 416 841.00 | | 453 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 731.00 | | 774 731.00 | 774 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 731.00 | | 774 731.00 | 774 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 016.00 | 757 969.00 | | 779 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 577.00 | 817 885.00 | | 763 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | -59 917.00 | | 15 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 375.00 | 37 445.00 | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 547.00 | | 4 888.00 | 372 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 326.00 | | | 327 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | | 4 888.00 | 45 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 4 472.00 | | 29 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 4 472.00 | | 28 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VP Divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |