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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 326 637.00 | | 326 637.00 | 326 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365.00 | 12 378.00 | 3 988.00 | 16 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 24 159.00 | 12 920.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 770.00 | 37 226.00 | 343 544.00 | 380 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 259.00 | 37 226.00 | 437 034.00 | 474 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | | -1 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 610.00 | 16 335.00 | | 36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 308 310.00 | 286 887.00 | | 308 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 866.00 | 52 772.00 | | 56 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 4 257.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 14 995.00 | | 31 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 993.00 | 43 282.00 | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 724.00 | 115 306.00 | | 128 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 034.00 | 402 193.00 | | 437 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 724.00 | 115 306.00 | | 128 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 866.00 | 52 772.00 | | 56 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 229.00 | | 757 229.00 | 757 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 229.00 | | 757 229.00 | 757 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 137.00 | 747 863.00 | | 760 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 528.00 | 731 527.00 | | 723 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 610.00 | 16 335.00 | | 36 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 931.00 | | 7 426.00 | 382 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 380 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 53 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 326.00 | | | 327 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | | 7 426.00 | 55 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 491.00 | 6 322.00 | 9 587.00 | 40 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | 6 322.00 | 9 587.00 | 39 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VP Divers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |