| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 044.00 | 96 308.00 | 3 736.00 | 100 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 380.00 | 223 528.00 | 553 852.00 | 777 380.00 |
AN Terrains | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 233.00 | 1 571 387.00 | 518 845.00 | 2 090 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 645.00 | 412 817.00 | 180 828.00 | 593 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204 029.00 | | 1 204 029.00 | 1 204 029.00 |
AX Avances et acomptes | 975 072.00 | | 975 072.00 | 975 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 350.00 | | 927 350.00 | 927 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 451 166.00 | 3 124 539.00 | 5 326 627.00 | 8 451 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BT Marchandises | 3 674 319.00 | 166 944.00 | 3 507 375.00 | 3 674 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 636.00 | 110 502.00 | 3 108 134.00 | 3 218 636.00 |
BZ Autres créances | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
CF Disponibilités | 4 178 283.00 | | 4 178 283.00 | 4 178 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 006 820.00 | 277 446.00 | 11 729 374.00 | 12 006 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 916.00 | 3 401 985.00 | 17 059 931.00 | 20 461 916.00 |
CU Autres participations | 1 540 628.00 | 803 666.00 | 736 962.00 | 1 540 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 972.00 | 244 305.00 | | 257 972.00 |
DG Autres réserves | 1 940 039.00 | 1 710 383.00 | | 1 940 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 942.00 | 273 322.00 | | 1 000 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 198 953.00 | 6 228 644.00 | | 7 198 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 930.00 | 16 402.00 | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | 16 402.00 | | 3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740 729.00 | 5 838 309.00 | | 6 740 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | 642 176.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 620.00 | 1 767 589.00 | | 1 531 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 633.00 | 374 917.00 | | 640 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 108.00 | 95 722.00 | | 266 108.00 |
EA Autres dettes | 660 075.00 | 522 280.00 | | 660 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 560.00 | 9 240 993.00 | | 9 855 560.00 |
ED (V) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 059 931.00 | 15 486 039.00 | | 17 059 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 716 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 798 572.00 | |
FM Production stockée | | | 15 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 458 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 122.00 | 9 055.00 | | 662 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 860.00 | 117 248.00 | | 360 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 897.00 | 67 054.00 | | 292 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 379 920.00 | 13 493 834.00 | | 16 379 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 378 977.00 | 13 220 511.00 | | 15 378 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 942.00 | 273 322.00 | | 1 000 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 738.00 | | 2 594 711.00 | 6 913 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 939.00 | 2 693 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 283.00 | 8 451 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 344.00 | 4 879 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 424.00 | | | 877 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 632.00 | | 2 181 522.00 | 3 396 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 682.00 | | 413 188.00 | 2 639 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 853.00 | 559 861.00 | 398 841.00 | 2 159 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 696.00 | 55 140.00 | | 264 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 157.00 | 504 721.00 | 398 841.00 | 1 895 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 402.00 | 3 930.00 | 16 402.00 | 16 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 506.00 | 166 944.00 | 309 506.00 | 309 506.00 |
6T Sur comptes clients | 98 284.00 | 27 824.00 | 15 606.00 | 98 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 514.00 | 194 768.00 | 341 170.00 | 1 227 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 548.00 | 198 699.00 | 358 205.00 | 1 244 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 620.00 | 1 531 620.00 | | 1 531 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 108.00 | 266 108.00 | | 266 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 075.00 | 660 075.00 | | 660 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 350.00 | | | 927 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 406.00 | | | 3 019 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
VB T. V. A. | 333 943.00 | | | 333 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158 760.00 | 3 158 760.00 | | 3 158 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581 970.00 | 438 939.00 | 2 903 031.00 | 3 581 970.00 |
VI Groupe et associés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 723.00 | | | 640 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VP Divers | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 523.00 | 4 729 523.00 | 197 359.00 | 4 729 523.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 560.00 | 6 712 530.00 | 2 903 031.00 | 9 855 560.00 |