| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 605.00 | 101 167.00 | 8 437.00 | 109 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 380.00 | 262 397.00 | 514 983.00 | 777 380.00 |
AN Terrains | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 400.00 | 1 895 227.00 | 1 413 173.00 | 3 308 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 303.00 | 481 249.00 | 183 055.00 | 664 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217 561.00 | | 1 217 561.00 | 1 217 561.00 |
AX Avances et acomptes | 1 150 254.00 | | 1 150 254.00 | 1 150 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 758.00 | 191 178.00 | 900 581.00 | 1 091 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 419.00 | 3 739 865.00 | 6 362 554.00 | 10 102 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 098.00 | | 442 098.00 | 442 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BT Marchandises | 5 247 028.00 | 335 435.00 | 4 911 593.00 | 5 247 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 609.00 | 101 643.00 | 3 568 966.00 | 3 670 609.00 |
BZ Autres créances | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
CF Disponibilités | 3 905 235.00 | | 3 905 235.00 | 3 905 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 138 466.00 | 437 078.00 | 13 701 388.00 | 14 138 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 240 885.00 | 4 176 943.00 | 20 063 942.00 | 24 240 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 581.00 | | | 900 581.00 |
CU Autres participations | 1 540 372.00 | 791 815.00 | 748 557.00 | 1 540 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 257 972.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 678 953.00 | 1 940 039.00 | | 2 678 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 179.00 | 1 000 942.00 | | 1 112 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191 132.00 | 7 198 953.00 | | 8 191 132.00 |
DP Provisions pour risques | 116 086.00 | 3 930.00 | | 116 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 086.00 | 3 930.00 | | 116 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590 133.00 | 6 740 729.00 | | 7 590 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | 16 396.00 | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 944.00 | 1 531 620.00 | | 1 899 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 582.00 | 640 633.00 | | 804 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 865.00 | 266 108.00 | | 587 865.00 |
EA Autres dettes | 801 398.00 | 660 075.00 | | 801 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698 748.00 | 9 855 560.00 | | 11 698 748.00 |
ED (V) | 57 976.00 | 1 487.00 | | 57 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 063 942.00 | 17 059 931.00 | | 20 063 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 393 954.00 | 6 712 530.00 | | 9 393 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521 699.00 | 3 158 760.00 | | 4 521 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 329 665.00 | | 15 329 665.00 | 15 329 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 187.00 | | 1 609 187.00 | 1 609 187.00 |
FG Production vendue services | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 355.00 | | 17 120 355.00 | 17 120 355.00 |
FM Production stockée | | | -7 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 390 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 065 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 102.00 | |
GE Autres charges | | | 18 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 662 122.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 493.00 | 360 860.00 | | 117 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 087.00 | 301 262.00 | | -117 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 898.00 | 292 897.00 | | 642 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 663.00 | 16 379 920.00 | | 17 779 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 484.00 | 15 378 977.00 | | 16 667 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 179.00 | 1 000 942.00 | | 1 112 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 166.00 | | 2 170 481.00 | 8 451 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 2 858 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 228.00 | 10 102 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 972.00 | 6 357 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 424.00 | | 9 561.00 | 877 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879 811.00 | | 1 996 511.00 | 4 879 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 931.00 | | 164 408.00 | 2 693 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 873.00 | 645 865.00 | 209 865.00 | 2 320 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 836.00 | 43 728.00 | | 319 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 037.00 | 602 136.00 | 209 865.00 | 2 001 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | 116 086.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 944.00 | 335 435.00 | 166 944.00 | 166 944.00 |
6T Sur comptes clients | 110 502.00 | 9 802.00 | 18 661.00 | 110 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 112.00 | 536 415.00 | 197 456.00 | 1 081 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 042.00 | 652 501.00 | 201 386.00 | 1 085 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 237.00 | 185 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 178.00 | 15 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 944.00 | 1 899 944.00 | | 1 899 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 683.00 | 213 683.00 | | 213 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 865.00 | 587 865.00 | | 587 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 398.00 | 801 398.00 | | 801 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 758.00 | 1 091 758.00 | | 1 091 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 891.00 | | | 3 494 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
VB T. V. A. | 392 519.00 | | | 392 519.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521 699.00 | 4 521 699.00 | | 4 521 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 434.00 | 763 640.00 | 2 304 794.00 | 3 068 434.00 |
VI Groupe et associés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 332.00 | | | 513 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 173.00 | | | 232 173.00 |
VP Divers | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 819.00 | 5 624 459.00 | 197 359.00 | 5 821 819.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698 748.00 | 9 393 954.00 | 2 304 794.00 | 11 698 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |