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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 714.00 | 3 919 269.00 | 3 235 445.00 | 7 154 714.00 |
AH Fonds commercial | | 42 376.00 | -42 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 858.00 | 60 181.00 | 1 677.00 | 61 858.00 |
BF Prêts | 541 023.00 | | 541 023.00 | 541 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 111.00 | 4 021 826.00 | 4 101 285.00 | 8 123 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 007.00 | | 679 007.00 | 679 007.00 |
BZ Autres créances | 623 528.00 | | 623 528.00 | 623 528.00 |
CF Disponibilités | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 336.00 | | 1 386 336.00 | 1 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 448.00 | 4 021 826.00 | 5 487 621.00 | 9 509 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 882.00 | | | 1 300 882.00 |
CU Autres participations | 362 376.00 | 42 376.00 | 320 000.00 | 362 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 742.00 | 1 987 742.00 | | 1 987 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 673.00 | -1 888 173.00 | | -1 208 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 343.00 | 679 500.00 | | 214 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 781.00 | 831 438.00 | | 1 045 781.00 |
DN Avances conditionnées | 1 045 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 045 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 045 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 006.00 | 450 028.00 | | 450 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 19 669.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 848.00 | 2 757 277.00 | | 2 297 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 948.00 | 230 843.00 | | 242 948.00 |
EA Autres dettes | 390 667.00 | 1 763 050.00 | | 390 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 840.00 | 5 395 363.00 | | 3 396 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 621.00 | 7 316 801.00 | | 5 487 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 834.00 | 5 395 363.00 | | 2 946 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FG Production vendue services | 409 071.00 | 848 563.00 | 1 257 634.00 | 409 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 071.00 | 848 563.00 | 1 257 634.00 | 409 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 817 960.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 818 252.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 32 055.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 592.00 | 17 611.00 | | 68 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 014.00 | -13 206.00 | | 120 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 320.00 | -181 060.00 | | -107 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 561.00 | 3 235 952.00 | | 1 651 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 218.00 | 2 556 453.00 | | 1 437 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 343.00 | 679 500.00 | | 214 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 111.00 | | 1 183 355.00 | 8 123 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 489.00 | 9 256 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 489.00 | 13 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 714.00 | | 391 379.00 | 7 154 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 858.00 | | 1 187.00 | 61 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 539.00 | | 790 789.00 | 906 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 826.00 | 476 850.00 | 49 488.00 | 4 021 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919 269.00 | 476 091.00 | | 3 919 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | 759.00 | 49 488.00 | 102 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 625.00 | 721 625.00 | | 721 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216 096.00 | 3 216 096.00 | | 3 216 096.00 |
UP Prêts | 1 067 741.00 | 1 067 741.00 | | 1 067 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 945.00 | | | 1 219 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 006.00 | | 450 006.00 | 450 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 975.00 | 4 210 969.00 | 450 006.00 | 4 660 975.00 |
VW T.V.A. | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 975.00 | 4 210 969.00 | 450 006.00 | 4 660 975.00 |