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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 173.00 | 4 848 382.00 | 3 292 791.00 | 8 141 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 12 572.00 | 984.00 | 13 556.00 |
BF Prêts | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 795 028.00 | 4 903 330.00 | 3 891 699.00 | 8 795 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 907.00 | | 1 232 907.00 | 1 232 907.00 |
BZ Autres créances | 582 367.00 | | 582 367.00 | 582 367.00 |
CF Disponibilités | 1 702 596.00 | | 1 702 596.00 | 1 702 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 921.00 | | 3 519 921.00 | 3 519 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 950.00 | 4 903 330.00 | 7 411 620.00 | 12 314 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
CU Autres participations | 396 447.00 | 42 376.00 | 354 071.00 | 396 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 742.00 | 1 987 742.00 | | 1 987 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -939 846.00 | -994 330.00 | | -939 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 54 484.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 719.00 | 1 100 265.00 | | 1 201 719.00 |
DN Avances conditionnées | 935 000.00 | 985 000.00 | | 935 000.00 |
DO TOTAL (II) | 935 000.00 | 985 000.00 | | 935 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 199.00 | 453 199.00 | | 453 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 310.00 | 4 608.00 | | 668 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 074.00 | 721 625.00 | | 446 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 904.00 | 265 447.00 | | 402 904.00 |
EA Autres dettes | 3 304 414.00 | 3 216 096.00 | | 3 304 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 901.00 | 4 660 975.00 | | 5 274 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 620.00 | 6 746 240.00 | | 7 411 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 895.00 | 4 210 969.00 | | 4 824 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 256 977.00 | | 595 081.00 | 9 256 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 057 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057 029.00 | 640 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 029.00 | 8 795 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546 092.00 | | 595 081.00 | 7 546 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 329.00 | | | 1 697 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 188.00 | 454 142.00 | | 4 449 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395 360.00 | 453 022.00 | | 4 395 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | 1 120.00 | | 53 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 074.00 | 446 074.00 | | 446 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304 414.00 | 3 304 414.00 | | 3 304 414.00 |
UP Prêts | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 907.00 | 1 232 907.00 | | 1 232 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 285 017.00 | 285 017.00 | | 285 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 006.00 | | 450 006.00 | 450 006.00 |
VI Groupe et associés | 668 310.00 | 668 310.00 | | 668 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 245.00 | 297 245.00 | | 297 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 178.00 | 2 061 178.00 | | 2 061 178.00 |
VW T.V.A. | 287 627.00 | 287 627.00 | | 287 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 901.00 | 4 824 895.00 | 450 006.00 | 5 274 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | 16 417.00 | | 11 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 895.00 | 39 265.00 | | 15 895.00 |
ST Autres comptes | 238 094.00 | 205 870.00 | | 238 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 051.00 | 33 098.00 | | 39 051.00 |
YT Sous‐traitance | 76 259.00 | 108 836.00 | | 76 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 053.00 | 8 616.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 16 417.00 | | 11 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 589.00 | 46 425.00 | | 209 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 278.00 | 38 568.00 | | 131 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 351.00 | 395 685.00 | | 372 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |