| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 407.00 | 125 359.00 | 27 048.00 | 152 407.00 |
AP Constructions | 40 422.00 | 14 184.00 | 26 238.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 6 556.00 | 421.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 942.00 | 293 785.00 | 134 157.00 | 427 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 846.00 | 439 884.00 | 187 962.00 | 627 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 196.00 | 28 116.00 | 1 794 080.00 | 1 822 196.00 |
BZ Autres créances | 303 721.00 | | 303 721.00 | 303 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 513.00 | 28 116.00 | 2 127 397.00 | 2 155 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 359.00 | 468 000.00 | 2 315 359.00 | 2 783 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 754 026.00 | 707 124.00 | | 754 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 133.00 | 46 902.00 | | 74 133.00 |
DL TOTAL (I) | 869 408.00 | 795 276.00 | | 869 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | 118 276.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 440.00 | 90 457.00 | | 87 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 533.00 | 196 003.00 | | 500 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 179.00 | 493 617.00 | | 779 179.00 |
EA Autres dettes | 58 782.00 | 11 335.00 | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 951.00 | 909 687.00 | | 1 445 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 359.00 | 1 704 962.00 | | 2 315 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 951.00 | 909 687.00 | | 1 445 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 815.00 | 117 037.00 | | 18 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 293.00 | | 3 192 293.00 | 3 192 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 293.00 | | 3 192 293.00 | 3 192 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | -1 044.00 | | 10 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | 2 221.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 3 601.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 3 601.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 3 601.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 196.00 | -204 126.00 | | -171 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 771.00 | 2 464 137.00 | | 3 204 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 638.00 | 2 417 235.00 | | 3 130 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 133.00 | 46 902.00 | | 74 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 254.00 | | 116 593.00 | 511 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 806.00 | | 19 601.00 | 132 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 349.00 | | 96 992.00 | 378 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 738.00 | 89 146.00 | | 350 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 473.00 | 15 886.00 | | 109 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 264.00 | 73 261.00 | | 241 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 533.00 | 500 533.00 | | 500 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 209.00 | 199 209.00 | | 199 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 196.00 | | | 1 822 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VC Groupe et associés | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VP Divers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 551.00 | 1 992 489.00 | 154 062.00 | 2 146 551.00 |
VW T.V.A. | 374 470.00 | 374 470.00 | | 374 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 951.00 | 1 445 951.00 | | 1 445 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 128.00 | 29 322.00 | | 32 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 663.00 | 21 434.00 | | 36 663.00 |
ST Autres comptes | 515 471.00 | 429 484.00 | | 515 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 745.00 | 156 197.00 | | 128 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 333 776.00 | 296 520.00 | | 333 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 903.00 | 137 506.00 | | 441 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 656.00 | 26 707.00 | | 31 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 784.00 | 56 029.00 | | 63 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 710.00 | 468 419.00 | | 577 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 651.00 | 160 625.00 | | 226 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 558.00 | 1 041 140.00 | | 1 456 558.00 |