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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 648.00 | 141 785.00 | 21 862.00 | 163 648.00 |
AP Constructions | 40 422.00 | 18 225.00 | 22 197.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 7 358.00 | 1 723.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 767.00 | 380 996.00 | 163 771.00 | 544 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 016.00 | 548 364.00 | 209 652.00 | 758 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 280.00 | | 1 629 280.00 | 1 629 280.00 |
BZ Autres créances | 266 511.00 | | 266 511.00 | 266 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 930.00 | | 1 945 930.00 | 1 945 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 946.00 | 548 364.00 | 2 155 582.00 | 2 703 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 828 158.00 | 754 026.00 | | 828 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 607.00 | 74 133.00 | | 87 607.00 |
DL TOTAL (I) | 957 015.00 | 869 408.00 | | 957 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 049.00 | 20 018.00 | | 46 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 291.00 | 87 440.00 | | 84 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 348.00 | 500 533.00 | | 292 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 905.00 | 779 179.00 | | 762 905.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | 58 782.00 | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 567.00 | 1 445 951.00 | | 1 198 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 582.00 | 2 315 359.00 | | 2 155 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 947.00 | 1 445 951.00 | | 1 195 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 348.00 | 18 815.00 | | 44 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 810.00 | 27 249.00 | 2 906 059.00 | 2 878 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 810.00 | 27 249.00 | 2 906 059.00 | 2 878 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 366.00 | 10 416.00 | | 13 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 3 235.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 3 235.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | -1 430.00 | | -5 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 991.00 | -171 196.00 | | -152 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 095.00 | 3 204 771.00 | | 2 951 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 489.00 | 3 130 638.00 | | 2 863 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 607.00 | 74 133.00 | | 87 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 846.00 | | 130 170.00 | 627 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 407.00 | | 11 241.00 | 152 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 341.00 | | 118 929.00 | 475 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 884.00 | 108 480.00 | | 439 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 359.00 | 16 426.00 | | 125 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 525.00 | 92 054.00 | | 314 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 348.00 | 289 728.00 | 2 620.00 | 292 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VC Groupe et associés | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 438.00 | 1 919 573.00 | 16 865.00 | 1 936 438.00 |
VW T.V.A. | 387 593.00 | 387 593.00 | | 387 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 567.00 | 1 195 947.00 | 2 620.00 | 1 198 567.00 |