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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 537.00 | 1 203.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 860.00 | 43 176.00 | 7 684.00 | 50 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 25 938.00 | 35 923.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 406.00 | 73 652.00 | 51 755.00 | 125 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 872.00 | 73 652.00 | 213 221.00 | 286 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 253.00 | 49 838.00 | | 50 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 415.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 70 405.00 | 57 953.00 | | 70 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 351.00 | 42 437.00 | | 29 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | 6 754.00 | | 12 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 176.00 | 18 074.00 | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 083.00 | 15 221.00 | | 27 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 50 761.00 | | 61 136.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 930.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 816.00 | 134 177.00 | | 142 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 221.00 | 192 130.00 | | 213 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 2 751.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 746.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -995.00 | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 271.00 | 389 283.00 | | 528 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 819.00 | 388 868.00 | | 515 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | 415.00 | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 187.00 | | 16 432.00 | 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 125 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 112 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 2 590.00 | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 837.00 | | 10 097.00 | 104 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 745.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 757.00 | 20 108.00 | 2 213.00 | 55 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 2 227.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 447.00 | 17 881.00 | 2 213.00 | 53 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 351.00 | 13 327.00 | 16 024.00 | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 228.00 | 76 283.00 | 6 945.00 | 83 228.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 639.00 | 114 615.00 | 16 024.00 | 130 639.00 |