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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 6 014.00 | 1 200.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 460.00 | 46 907.00 | 6 553.00 | 53 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 289.00 | 45 060.00 | 58 230.00 | 103 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 938.00 | 97 981.00 | 72 957.00 | 170 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 862.00 | 97 981.00 | 306 881.00 | 404 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 705.00 | 50 253.00 | | 62 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 12 452.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 110 423.00 | 70 405.00 | | 110 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 310.00 | 29 351.00 | | 64 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | 12 820.00 | | 18 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 098.00 | 12 176.00 | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 27 083.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 601.00 | 61 136.00 | | 81 601.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 249.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 458.00 | 142 816.00 | | 196 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 881.00 | 213 221.00 | | 306 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 485.00 | 114 615.00 | | 150 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 644 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 3 302.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | -2 836.00 | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 1 078.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 649.00 | 528 271.00 | | 650 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 631.00 | 515 819.00 | | 610 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 018.00 | 12 452.00 | | 40 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 406.00 | | 45 930.00 | 125 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 170 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 156 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 1 474.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | | 44 381.00 | 112 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 75.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 652.00 | 24 682.00 | 353.00 | 73 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 1 477.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | 23 205.00 | 353.00 | 69 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 310.00 | 26 435.00 | 37 875.00 | 64 310.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 454.00 | 69 479.00 | 6 975.00 | 76 454.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 360.00 | 150 485.00 | 37 875.00 | 188 360.00 |