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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 171 532.00 | | 2 171 532.00 | 2 171 532.00 |
AP Constructions | 17 659 185.00 | 5 619 258.00 | 12 039 926.00 | 17 659 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 830 716.00 | 5 619 258.00 | 14 211 458.00 | 19 830 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 898.00 | | 476 898.00 | 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 615.00 | 5 619 258.00 | 14 688 356.00 | 20 307 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 925 128.00 | 925 128.00 | | 925 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 974.00 | 508 104.00 | | 539 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 414.00 | 1 514 544.00 | | 1 546 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 683 901.00 | 13 371 003.00 | | 12 683 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 982.00 | 69 048.00 | | 25 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 841.00 | 103 860.00 | | 72 841.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 890.00 | 354 181.00 | | 355 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141 942.00 | 13 898 091.00 | | 13 141 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 356.00 | 15 412 635.00 | | 14 688 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 706.00 | 13 898 091.00 | | 12 423 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 294.00 | | 1 636 294.00 | 1 636 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 296.00 | 1 629 999.00 | | 1 636 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 322.00 | 1 121 896.00 | | 1 096 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 974.00 | 508 104.00 | | 539 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 826 124.00 | | | 19 826 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 830 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 830 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 826 124.00 | | | 19 826 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 819.00 | 530 440.00 | | 5 088 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 819.00 | 530 440.00 | | 5 088 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 890.00 | 355 890.00 | | 355 890.00 |
UX Autres créances clients | 427 183.00 | | | 427 183.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 683 901.00 | 260 195.00 | | 12 683 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |
VW T.V.A. | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141 942.00 | 718 236.00 | | 13 141 942.00 |