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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 171 532.00 | | 2 171 532.00 | 2 171 532.00 |
AP Constructions | 17 659 185.00 | 6 116 336.00 | 11 542 849.00 | 17 659 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 830 716.00 | 6 116 336.00 | 13 714 380.00 | 19 830 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 449.00 | | 664 449.00 | 664 449.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 301.00 | | 775 301.00 | 775 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 018.00 | 6 116 336.00 | 14 489 682.00 | 20 606 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 925 128.00 | 925 128.00 | | 925 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 499.00 | 539 974.00 | | 622 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 939.00 | 1 546 414.00 | | 1 628 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 328 384.00 | 12 683 901.00 | | 12 328 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | 25 982.00 | | 55 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 634.00 | 72 841.00 | | 111 634.00 |
EA Autres dettes | | 3 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 863.00 | 355 890.00 | | 364 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 742.00 | 13 141 942.00 | | 12 860 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 682.00 | 14 688 356.00 | | 14 489 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 036.00 | 718 236.00 | | 737 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 796.00 | | 1 648 796.00 | 1 648 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 796.00 | | 1 648 796.00 | 1 648 796.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 798.00 | 1 636 296.00 | | 1 648 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 298.00 | 1 096 322.00 | | 1 026 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 499.00 | 539 974.00 | | 622 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 830 716.00 | | | 19 830 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 830 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 830 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 830 716.00 | | | 19 830 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 258.00 | 497 078.00 | | 5 619 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619 258.00 | 497 078.00 | | 5 619 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 863.00 | 364 863.00 | | 364 863.00 |
UX Autres créances clients | 664 449.00 | | | 664 449.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VI Groupe et associés | 12 328 384.00 | 204 678.00 | | 12 328 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 827.00 | 674 827.00 | | 674 827.00 |
VW T.V.A. | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 742.00 | 737 036.00 | | 12 860 742.00 |