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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 266.00 | 180 575.00 | 28 691.00 | 209 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 243.00 | 185 575.00 | 1 635 668.00 | 1 821 243.00 |
BT Marchandises | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 459.00 | 185 575.00 | 1 795 884.00 | 1 981 459.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 053.00 | 14 660.00 | | 19 053.00 |
DG Autres réserves | 362 002.00 | 278 548.00 | | 362 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 168.00 | 87 846.00 | | 76 168.00 |
DL TOTAL (I) | 727 223.00 | 651 054.00 | | 727 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 597.00 | 653 516.00 | | 558 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859.00 | 300 360.00 | | 287 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 143 130.00 | | 141 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 58 498.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 19 361.00 | 29 040.00 | | 19 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 661.00 | 1 184 544.00 | | 1 068 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 884.00 | 1 835 599.00 | | 1 795 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 214.00 | 607 095.00 | | 598 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 361.00 | 9 680.00 | 9 681.00 | 19 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 597.00 | 97 831.00 | 415 050.00 | 558 597.00 |
VI Groupe et associés | 287 859.00 | 287 859.00 | | 287 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 905.00 | 47 745.00 | 160.00 | 47 905.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 661.00 | 598 214.00 | 424 731.00 | 1 068 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 845.00 | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 983.00 | 13 367.00 | | 13 983.00 |
ST Autres comptes | 28 924.00 | 25 625.00 | | 28 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 654.00 | 17 900.00 | | 15 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | 1 119.00 | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | 2 964.00 | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 474.00 | 63 823.00 | | 62 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 116.00 | 64 232.00 | | 54 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 560.00 | 58 077.00 | | 58 560.00 |