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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 266.00 | 191 751.00 | 17 515.00 | 209 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 743.00 | 196 751.00 | 1 624 992.00 | 1 821 743.00 |
BT Marchandises | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 860.00 | 196 751.00 | 1 775 109.00 | 1 971 860.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 861.00 | 19 053.00 | | 22 861.00 |
DG Autres réserves | 434 362.00 | 362 002.00 | | 434 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | 76 168.00 | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 792 615.00 | 727 223.00 | | 792 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 340.00 | 558 597.00 | | 461 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 859.00 | 287 859.00 | | 286 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 224.00 | 141 499.00 | | 160 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 389.00 | 61 345.00 | | 64 389.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 19 361.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 494.00 | 1 068 661.00 | | 982 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 109.00 | 1 795 884.00 | | 1 775 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 560.00 | 598 214.00 | | 651 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 187.00 | 100 253.00 | 360 934.00 | 461 187.00 |
VI Groupe et associés | 286 859.00 | 286 859.00 | | 286 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VP Divers | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 992.00 | 44 832.00 | 160.00 | 44 992.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 494.00 | 621 560.00 | 360 934.00 | 982 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 1 946.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | 13 983.00 | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 32 762.00 | 28 924.00 | | 32 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 639.00 | 15 654.00 | | 15 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 5 036.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | 6 982.00 | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 856.00 | 62 474.00 | | 60 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 303.00 | 54 116.00 | | 54 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 742.00 | 58 560.00 | | 62 742.00 |