| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
AP Constructions | 6 798.00 | 2 837.00 | 3 961.00 | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 15 688.00 | 12 316.00 | 28 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 394.00 | 322 093.00 | 205 300.00 | 527 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 673.00 | 353 653.00 | 426 020.00 | 779 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 202.00 | 6 509.00 | 1 069 694.00 | 1 076 202.00 |
BZ Autres créances | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
CF Disponibilités | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 273.00 | 6 509.00 | 1 545 764.00 | 1 552 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 946.00 | 360 162.00 | 1 971 784.00 | 2 331 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DH Report à nouveau | | -87 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 809.00 | 127 909.00 | | 301 809.00 |
DL TOTAL (I) | 352 589.00 | 50 780.00 | | 352 589.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 603.00 | 38 364.00 | | 25 603.00 |
DO TOTAL (II) | 25 603.00 | 38 364.00 | | 25 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 707.00 | 232 617.00 | | 191 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 162.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 901.00 | 362 662.00 | | 615 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 989.00 | 535 664.00 | | 566 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 560.00 | | |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 2 722.00 | | 11 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 592.00 | 1 406 254.00 | | 1 593 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 784.00 | 1 495 398.00 | | 1 971 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 994.00 | 1 244 914.00 | | 1 454 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 857.00 | 60 975.00 | 7 058 832.00 | 6 997 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 857.00 | 60 975.00 | 7 058 832.00 | 6 997 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 424.00 | 1 440.00 | | 14 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 104 576.00 | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 424.00 | 106 016.00 | | 145 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 24 214.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 681.00 | 31 678.00 | | 57 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 104.00 | 55 891.00 | | 58 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 319.00 | 50 125.00 | | 87 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 641.00 | 6 099 130.00 | | 7 355 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 832.00 | 5 971 221.00 | | 7 053 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 809.00 | 127 909.00 | | 301 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 209.00 | 573 616.00 | | 511 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 926.00 | | 248 659.00 | 598 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 911.00 | 779 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 911.00 | 562 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 966.00 | | 108 141.00 | 521 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 925.00 | | 140 517.00 | 63 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 622.00 | 51 261.00 | 10 230.00 | 312 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 587.00 | 51 261.00 | 10 230.00 | 299 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | 370.00 | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | | 370.00 | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | | 370.00 | 6 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 901.00 | 615 901.00 | | 615 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 960.00 | 181 960.00 | | 181 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 342.00 | 162 397.00 | | 204 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 413.00 | | | 1 068 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 707.00 | 53 110.00 | 116 429.00 | 191 707.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VP Divers | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 110.00 | 1 607 165.00 | 41 945.00 | 1 649 110.00 |
VW T.V.A. | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 591.00 | 1 454 994.00 | 116 429.00 | 1 593 591.00 |