| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
AP Constructions | 40 875.00 | 8 912.00 | 31 962.00 | 40 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 34 608.00 | 17 168.00 | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 377.00 | 766 124.00 | 736 253.00 | 1 502 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 032.00 | 822 678.00 | 839 354.00 | 1 662 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 179.00 | 12 518.00 | 1 449 661.00 | 1 462 179.00 |
BZ Autres créances | 840 253.00 | | 840 253.00 | 840 253.00 |
CF Disponibilités | 749 658.00 | | 749 658.00 | 749 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 227.00 | 12 518.00 | 3 202 708.00 | 3 215 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 259.00 | 835 197.00 | 4 042 062.00 | 4 877 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 875.00 | | | 435 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 308.00 | 895 351.00 | | 977 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 067.00 | 281 956.00 | | 76 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 375.00 | 1 287 308.00 | | 1 163 375.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 347.00 | 1 127 872.00 | | 980 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 763.00 | 903 913.00 | | 888 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 447.00 | 1 094 262.00 | | 982 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 43 080.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 687.00 | 3 170 143.00 | | 2 863 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 062.00 | 4 457 450.00 | | 4 042 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 132 664.00 | 5 614.00 | 13 138 278.00 | 13 132 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 132 664.00 | 5 614.00 | 13 138 278.00 | 13 132 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 566.00 | |
GE Autres charges | | | 61 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 1 438.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | 35 223.00 | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 210.00 | 65 473.00 | | -17 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 103 107.00 | | 31 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 401 445.00 | 13 227 568.00 | | 13 401 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 378.00 | 12 945 612.00 | | 13 325 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 067.00 | 281 956.00 | | 76 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 959.00 | | 328 221.00 | 1 384 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 242.00 | 1 637 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 242.00 | 1 598 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 223.00 | | 325 221.00 | 1 348 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 702.00 | | 3 000.00 | 23 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 427.00 | 226 566.00 | 34 140.00 | 633 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 393.00 | 226 566.00 | 34 140.00 | 620 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | 15 000.00 | | 12 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 763.00 | 888 763.00 | | 888 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 328.00 | 335 328.00 | | 335 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 776.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 178.00 | 1 447 178.00 | | 1 447 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VC Groupe et associés | 435 875.00 | | 435 875.00 | 435 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 990.00 | 273 758.00 | 703 232.00 | 976 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 211.00 | | | 494 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 359.00 | | | 976 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VP Divers | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 505.00 | 1 973 812.00 | 489 693.00 | 2 463 505.00 |
VW T.V.A. | 442 106.00 | 442 106.00 | | 442 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 687.00 | 2 160 455.00 | 703 232.00 | 2 863 687.00 |