| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 783.00 | 26 712.00 | 28 071.00 | 54 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 044.00 | 46 354.00 | 47 690.00 | 94 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 379.00 | 73 066.00 | 283 313.00 | 356 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | 1 570.00 | 673.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 474.00 | 1 570.00 | 193 904.00 | 195 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 853.00 | 74 636.00 | 477 216.00 | 551 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 199 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 98.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 55 468.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 299 321.00 | 265 566.00 | | 299 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 142.00 | 3 376.00 | | 31 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 756.00 | 70 274.00 | | 74 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 19 743.00 | | 35 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | 32 066.00 | | 36 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 896.00 | 125 460.00 | | 177 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 216.00 | 391 026.00 | | 477 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 14 489.00 | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 117.00 | 404 215.00 | | 433 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 362.00 | 348 746.00 | | 391 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 755.00 | 55 468.00 | | 41 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 227.00 | | 37 152.00 | 319 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 675.00 | | 37 152.00 | 111 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 982.00 | 19 084.00 | | 53 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | 19 084.00 | | 53 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 142.00 | 5 819.00 | 18 587.00 | 31 142.00 |
VI Groupe et associés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 20 015.00 | 1 570.00 | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 896.00 | 152 573.00 | 18 587.00 | 177 896.00 |