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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 783.00 | 34 675.00 | 20 108.00 | 54 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 044.00 | 59 786.00 | 34 257.00 | 94 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 379.00 | 94 461.00 | 261 918.00 | 356 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 163.00 | 52.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 692.00 | 2 163.00 | 180 529.00 | 182 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 071.00 | 96 624.00 | 442 447.00 | 539 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 246 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 566.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 41 755.00 | | 12 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 305 096.00 | 299 321.00 | | 305 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 324.00 | 31 142.00 | | 25 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 863.00 | 74 756.00 | | 55 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 35 751.00 | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 581.00 | 36 247.00 | | 36 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 350.00 | 177 896.00 | | 137 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 447.00 | 477 216.00 | | 442 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 612.00 | 152 573.00 | | 116 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 8 972.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 164.00 | 433 117.00 | | 403 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 188.00 | 391 362.00 | | 390 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | 41 755.00 | | 12 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 066.00 | 21 395.00 | | 73 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 066.00 | 21 395.00 | | 73 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 2 163.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 2 163.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 2 163.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 324.00 | 4 585.00 | 18 755.00 | 25 324.00 |
VI Groupe et associés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 19 239.00 | 2 163.00 | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 350.00 | 116 612.00 | 18 755.00 | 137 350.00 |