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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 5 166.00 | 861.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 5 625.00 | 1 941.00 | 7 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 214.00 | 10 791.00 | 4 423.00 | 15 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 927.00 | 9 599.00 | 116 328.00 | 125 927.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 119.00 | 9 599.00 | 147 521.00 | 157 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 333.00 | 20 390.00 | 151 943.00 | 172 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 029.00 | 35 099.00 | | 36 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 930.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 78 868.00 | 47 029.00 | | 78 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 11 784.00 | | 20 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 54 881.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | 7 313.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 075.00 | 73 978.00 | | 73 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 943.00 | 121 007.00 | | 151 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 075.00 | 73 978.00 | | 73 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FG Production vendue services | 346 758.00 | 848.00 | 347 606.00 | 346 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 888.00 | 848.00 | 349 736.00 | 348 888.00 |
FM Production stockée | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 975.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 142.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 142.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -142.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 020.00 | 325 635.00 | | 352 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 181.00 | 324 705.00 | | 320 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | 930.00 | | 31 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067.00 | | 2 148.00 | 13 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 2 148.00 | 11 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 2 451.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 2 451.00 | | 8 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 810.00 | 147 188.00 | 1 622.00 | 148 810.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |