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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 5 749.00 | 278.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 3 980.00 | 1 256.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884.00 | 9 729.00 | 3 155.00 | 12 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BN En cours de production de biens | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455.00 | 9 599.00 | 54 856.00 | 64 455.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 563.00 | 9 599.00 | 147 964.00 | 157 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 447.00 | 19 328.00 | 151 120.00 | 170 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 868.00 | 36 029.00 | | 67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 106.00 | 31 839.00 | | -11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 67 762.00 | 78 868.00 | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 20 022.00 | | 41 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | 46 008.00 | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 7 045.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 358.00 | 73 075.00 | | 83 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 120.00 | 151 943.00 | | 151 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 358.00 | 73 075.00 | | 83 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 333 423.00 | 2 885.00 | 336 308.00 | 333 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 576.00 | 2 885.00 | 336 461.00 | 333 576.00 |
FM Production stockée | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 425.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 425.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | -425.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 299.00 | 352 020.00 | | 345 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 405.00 | 320 181.00 | | 356 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 106.00 | 31 839.00 | | -11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 214.00 | | 312.00 | 15 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 11 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 312.00 | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791.00 | 1 476.00 | 2 538.00 | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 1 476.00 | 2 538.00 | 10 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VP Divers | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |