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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 037.00 | 10 413.00 | 11 624.00 | 22 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 336.00 | 10 712.00 | 11 624.00 | 22 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
110 Total général Actif | 61 182.00 | 10 712.00 | 50 470.00 | 61 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281.00 | | | 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 199.00 | 114 680.00 | | 56 199.00 |
222 Production stockée | 20 990.00 | -20 694.00 | | 20 990.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 648.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 476.00 | 94 635.00 | | 77 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 597.00 | 38 521.00 | | 30 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | -1 658.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 20 711.00 | 21 315.00 | | 20 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 615.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 337.00 | 16 600.00 | | 11 337.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | 7 854.00 | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 4 111.00 | | 4 066.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 166.00 | 88 358.00 | | 77 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | 6 277.00 | | 310.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 323.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 903.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | 5 065.00 | | 193.00 |