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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 16 666.00 | 4 549.00 | 21 216.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 537.00 | 16 965.00 | 4 572.00 | 21 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
110 Total général Actif | 54 704.00 | 16 965.00 | 37 739.00 | 54 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 431.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 217.00 | 80 372.00 | | 95 217.00 |
222 Production stockée | -9 929.00 | 4 346.00 | | -9 929.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 2 015.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 219.00 | 100 164.00 | | 87 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 379.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 750.00 | 41 698.00 | | 39 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -1 496.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 21 607.00 | 20 138.00 | | 21 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 555.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 812.00 | 12 578.00 | | 11 812.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | 7 734.00 | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 3 991.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 008.00 | 98 577.00 | | 86 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 211.00 | 1 588.00 | | 1 211.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 42.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 34.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124.00 | 1 486.00 | | -124.00 |