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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 268.00 | 53 894.00 | 22 373.00 | 76 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 810.00 | 57 437.00 | 97 373.00 | 154 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
110 Total général Actif | 184 386.00 | 57 437.00 | 126 949.00 | 184 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 289.00 | 198 667.00 | | 212 289.00 |
230 Autres produits | 7 268.00 | 1 472.00 | | 7 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 557.00 | 200 139.00 | | 219 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 024.00 | 85 682.00 | | 94 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 554.00 | 301.00 | | -1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 38 649.00 | 33 978.00 | | 38 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 4 206.00 | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 933.00 | 40 517.00 | | 51 933.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | 13 381.00 | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 617.00 | 11 812.00 | | 12 617.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | 809.00 | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 010.00 | 190 685.00 | | 216 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 547.00 | 9 454.00 | | 3 547.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | 3 060.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 230.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | 5 164.00 | | 25.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |