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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 285.00 | 65 548.00 | 14 737.00 | 80 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 827.00 | 69 090.00 | 89 737.00 | 158 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
084 Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
110 Total général Actif | 195 006.00 | 69 090.00 | 125 916.00 | 195 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 863.00 | 229 789.00 | | 222 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 6 409.00 | 5 479.00 | | 6 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 205.00 | 235 268.00 | | 230 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 102.00 | 93 170.00 | | 93 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 548.00 | 1 083.00 | | -3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 37 645.00 | 38 317.00 | | 37 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 437.00 | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 465.00 | 58 727.00 | | 44 465.00 |
252 Charges sociales | 13 296.00 | 16 720.00 | | 13 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | 8 105.00 | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 1 473.00 | 1 541.00 | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 014.00 | 222 099.00 | | 196 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 191.00 | 13 169.00 | | 34 191.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 2 796.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 879.00 | 14 540.00 | | 2 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 1 033.00 | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 252.00 | -5 200.00 | | 25 252.00 |