| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 017.00 | 35 720.00 | 2 297.00 | 38 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 405.00 | 13 225.00 | 16 180.00 | 29 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 809.00 | 48 945.00 | 86 864.00 | 135 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 860.00 | 48 945.00 | 102 915.00 | 151 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -20 072.00 | -20 461.00 | | -20 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | 388.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516.00 | -14 822.00 | | 9 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 21 131.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 075.00 | 42 476.00 | | 37 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 16 168.00 | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 493.00 | 22 820.00 | | 18 493.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 398.00 | 102 596.00 | | 93 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 915.00 | 87 774.00 | | 102 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 319.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 287.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 287.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 32.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 905.00 | 222 164.00 | | 233 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 566.00 | 221 776.00 | | 209 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 339.00 | 388.00 | | 24 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 559.00 | | 14 750.00 | 121 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 135 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 67 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 644.00 | | 14 278.00 | 53 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 472.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 3 442.00 | 224.00 | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 727.00 | 3 442.00 | 224.00 | 45 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 040.00 | 8 785.00 | 2 255.00 | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 11 415.00 | 472.00 | 11 887.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 398.00 | 91 143.00 | 2 255.00 | 93 398.00 |