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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | -20 072.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 24 339.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 16 188.00 | 9 516.00 | | 16 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | 18 302.00 | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 977.00 | 37 075.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 14 476.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 18 493.00 | | 28 625.00 |
EA Autres dettes | | 5 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 790.00 | 93 398.00 | | 70 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 978.00 | 102 915.00 | | 86 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 790.00 | 91 143.00 | | 70 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 364.00 | 7 261.00 | | 4 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 833.00 | 417.00 | | 81 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 833.00 | 417.00 | | 81 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 752.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 467.00 | 276.00 | | 82 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 940.00 | 2 028.00 | | 83 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -1 612.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 251.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 176.00 | 233 905.00 | | 300 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 504.00 | 209 566.00 | | 293 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | 24 339.00 | | 6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 734.00 | 75.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |