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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 269.00 | 86 969.00 | 255 300.00 | 342 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
084 Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
110 Total général Actif | 368 391.00 | 86 969.00 | 281 422.00 | 368 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 189.00 | 325 548.00 | | 300 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 099.00 | 57.00 | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 955.00 | 327 606.00 | | 300 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 842.00 | 2 239.00 | | 1 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 326.00 | 91 466.00 | | 91 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 025.00 | -3 785.00 | | 4 025.00 |
242 Autres charges externes. | 60 540.00 | 64 104.00 | | 60 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 1 219.00 | | 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 041.00 | 105 909.00 | | 78 041.00 |
252 Charges sociales | 18 921.00 | 25 248.00 | | 18 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 28 989.00 | | 5 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 3 170.00 | 1 185.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 991.00 | 316 577.00 | | 263 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 963.00 | 11 029.00 | | 36 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
294 Charges financières | 6 573.00 | 8 268.00 | | 6 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 570.00 | 28.00 | | 4 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 911.00 | 2 733.00 | | 24 911.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |