| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 29 158.00 | 4 823.00 | 33 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 332.00 | 29 158.00 | 260 174.00 | 289 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
110 Total général Actif | 305 370.00 | 29 158.00 | 276 213.00 | 305 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 025.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 651.00 | 46 906.00 | | 39 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 380.00 | 245 508.00 | | 245 380.00 |
230 Autres produits | 11 170.00 | 25 011.00 | | 11 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 201.00 | 317 424.00 | | 296 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570.00 | 17 701.00 | | 14 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -7.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 150.00 | 60 094.00 | | 60 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | -6.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 66 434.00 | 65 327.00 | | 66 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 000.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 172.00 | 87 037.00 | | 90 172.00 |
252 Charges sociales | 26 684.00 | 25 352.00 | | 26 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 130.00 | | 851.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 445.00 | 267 632.00 | | 261 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 756.00 | 49 792.00 | | 34 756.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | 1 832.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 536.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 5 194.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 466.00 | 42 230.00 | | 32 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |