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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 514.00 | 60 305.00 | 20 209.00 | 80 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 074.00 | 150 809.00 | 200 265.00 | 351 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 588.00 | 211 114.00 | 220 474.00 | 431 588.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CF Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 978.00 | 211 114.00 | 359 864.00 | 570 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 864.00 | | | 359 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FG Production vendue services | 395 727.00 | | 395 727.00 | 395 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 532.00 | | | 428 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 072.00 | | | 400 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 532.00 | | 26 616.00 | 414 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 431 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 431 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 532.00 | | 26 616.00 | 414 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 943.00 | 49 731.00 | 12 560.00 | 173 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 943.00 | 49 731.00 | 12 560.00 | 173 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VI Groupe et associés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 164.00 | 245 164.00 | | 245 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 908.00 | | | 176 908.00 |