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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 514.00 | 74 411.00 | 6 104.00 | 80 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 449.00 | 187 866.00 | 302 583.00 | 490 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 964.00 | 262 277.00 | 308 686.00 | 570 964.00 |
BT Marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CF Disponibilités | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 893.00 | 262 277.00 | 445 616.00 | 707 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
EA Autres dettes | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 215.00 | | | 334 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 616.00 | | | 445 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 215.00 | | | 334 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FG Production vendue services | 277 036.00 | | 277 036.00 | 277 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 588.00 | | 139 376.00 | 431 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 588.00 | | 139 376.00 | 431 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 114.00 | 51 163.00 | | 211 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 114.00 | 51 163.00 | | 211 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VI Groupe et associés | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 215.00 | 334 215.00 | | 334 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
ST Autres comptes | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 067.00 | | | 231 067.00 |