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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 2 242.00 | 4 174.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 751.00 | 92 760.00 | 38 992.00 | 131 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 487.00 | 99 002.00 | 83 485.00 | 182 487.00 |
BT Marchandises | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 805.00 | | 187 805.00 | 187 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 292.00 | 99 002.00 | 271 290.00 | 370 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 061.00 | 497 907.00 | | 590 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | 4 000.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | 64.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 116.00 | 501 970.00 | | 597 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 895.00 | 188 863.00 | | 220 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 561.00 | -96.00 | | 1 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 134 911.00 | 118 333.00 | | 134 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 4 340.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 867.00 | 114 222.00 | | 141 867.00 |
252 Charges sociales | 16 501.00 | 13 309.00 | | 16 501.00 |
262 Autres charges | 2 417.00 | 3 037.00 | | 2 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 497.00 | 154 980.00 | | 180 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 185.00 | 39 890.00 | | 59 185.00 |
280 Produits financiers | 1 083.00 | 1 071.00 | | 1 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 4 355.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 4 212.00 | | 11 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 494.00 | 32 394.00 | | 49 494.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 68 225.00 | | 100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | 32 394.00 | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 152 314.00 | 102 820.00 | | 152 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 882.00 | 55 002.00 | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 42 068.00 | | 54 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 321.00 | 27 731.00 | | 37 321.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 976.00 | 128 320.00 | | 118 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 290.00 | 231 139.00 | | 271 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 882.00 | 23 752.00 | 1 131.00 | 24 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 400.00 | 39 533.00 | 26 867.00 | 66 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 976.00 | 117 846.00 | 1 131.00 | 118 976.00 |