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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 740.00 | 7 950.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 621.00 | 82 537.00 | 156 084.00 | 238 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 026.00 | 94 065.00 | 207 960.00 | 302 026.00 |
BT Marchandises | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BZ Autres créances | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CF Disponibilités | 334 987.00 | | 334 987.00 | 334 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 042.00 | | 509 042.00 | 509 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 068.00 | 94 065.00 | 717 003.00 | 811 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 014.00 | 298 631.00 | | 326 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 573.00 | 27 383.00 | | 99 573.00 |
DL TOTAL (I) | 427 787.00 | 328 214.00 | | 427 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 023.00 | 160 166.00 | | 137 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 9 246.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | 56 936.00 | | 57 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 425.00 | 33 013.00 | | 91 425.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 215.00 | 261 063.00 | | 289 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 003.00 | 589 278.00 | | 717 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 25 416.00 | | 68 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 177.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 086.00 | 25 239.00 | | 64 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
UX Autres créances clients | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 870.00 | 24 189.00 | 99 826.00 | 136 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 837.00 | 120 346.00 | 38 491.00 | 158 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 215.00 | 176 533.00 | 99 826.00 | 289 215.00 |