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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 6 525.00 | 4 102.00 | 10 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 6 709.00 | 2 596.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 25.00 | 51.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 093.00 | 19 172.00 | 23 921.00 | 43 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 545.00 | 61.00 | 484.00 | 545.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | 99.00 | 1 111.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 839.00 | 32 908.00 | 34 931.00 | 67 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | 41.00 | 313.00 | 354.00 |
BN En cours de production de biens | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 107.00 | 6 665.00 | 131 442.00 | 138 107.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | 242.00 | 7 481.00 | 7 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 439.00 | 6 948.00 | 167 491.00 | 174 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 278.00 | 39 856.00 | 202 422.00 | 242 278.00 |
CU Autres participations | 1 869.00 | 317.00 | 1 552.00 | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132.00 | 4 133.00 | | 4 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 97.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 3 940.00 | | 3 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221.00 | 1 391.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 15 139.00 | 16 161.00 | | 15 139.00 |
DP Provisions pour risques | 6 538.00 | 6 642.00 | | 6 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 389.00 | 29 703.00 | | 30 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 927.00 | 36 345.00 | | 36 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 1 709.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 10 734.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 796.00 | 108 831.00 | | 101 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 657.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 21 979.00 | | 22 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 007.00 | 8 609.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 356.00 | 152 519.00 | | 150 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 422.00 | 205 025.00 | | 202 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 512.00 | 31 553.00 | 330 065.00 | 298 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 512.00 | 31 553.00 | 330 065.00 | 298 512.00 |
FM Production stockée | | | 3 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 264.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 365.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 671.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 428.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 736.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -1 065.00 | | 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130.00 | 1 080.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 2 908.00 | | 1 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 3 940.00 | | 3 048.00 |