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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 11 016.00 | 3 709.00 | 14 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 9 517.00 | 2 673.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 71.00 | 5.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 433.00 | 21 386.00 | 21 048.00 | 42 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AX Avances et acomptes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 058.00 | 125.00 | 1 933.00 | 2 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
BF Prêts | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 450.00 | 43 025.00 | 34 424.00 | 77 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 862.00 | 8 153.00 | 127 709.00 | 135 862.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 491.00 | 8 153.00 | 166 338.00 | 174 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 940.00 | 51 178.00 | 200 762.00 | 251 940.00 |
CU Autres participations | 4 278.00 | 634.00 | 3 644.00 | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 231.00 | 190.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | 4 241.00 | | -769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207.00 | 1 258.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402.00 | 16 422.00 | | 11 402.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 312.00 | 3 874.00 | | 3 312.00 |
DN Avances conditionnées | 29 892.00 | 31 151.00 | | 29 892.00 |
DO TOTAL (II) | 33 203.00 | 35 025.00 | | 33 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | 1 780.00 | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 678.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 17 226.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 612.00 | 109 770.00 | | 92 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491.00 | 840.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 30 599.00 | 25 933.00 | | 30 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | 6 755.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 157.00 | 163 982.00 | | 156 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 762.00 | 215 429.00 | | 200 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 198.00 | 25 607.00 | 320 805.00 | 295 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 198.00 | 25 607.00 | 320 805.00 | 295 198.00 |
FM Production stockée | | | 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | 217.00 | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | 2.00 | | 5 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 217.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 819.00 | 436.00 | | 18 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | 318.00 | | 3 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 300.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 618.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 443.00 | -182.00 | | 15 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 2 098.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 386.00 | 378 093.00 | | 352 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 155.00 | 373 852.00 | | 353 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | 4 241.00 | | -769.00 |