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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 205.00 | 26 082.00 | 39 123.00 | 65 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 704.00 | 67 034.00 | 184 670.00 | 251 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 046.00 | 94 252.00 | 223 793.00 | 318 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 433.00 | 94 252.00 | 250 180.00 | 344 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 681.00 | -186 237.00 | | -175 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | 10 555.00 | | 13 836.00 |
DK Provisions réglementées | 164 560.00 | 175 780.00 | | 164 560.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215.00 | 7 598.00 | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 338.00 | 200 472.00 | | 184 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 354.00 | 52 994.00 | | 53 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 423.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 626.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 965.00 | 255 515.00 | | 239 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 180.00 | 263 114.00 | | 250 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 897.00 | 52 494.00 | | 51 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 060.00 | 41 938.00 | | 38 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 836.00 | 10 555.00 | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 046.00 | | | 318 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 233.00 | 17 019.00 | | 77 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | 4 347.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 498.00 | 12 672.00 | | 55 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 338.00 | 17 134.00 | 71 677.00 | 184 338.00 |
VI Groupe et associés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 965.00 | 72 761.00 | 71 677.00 | 239 965.00 |