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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 205.00 | 30 429.00 | 34 776.00 | 65 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 704.00 | 79 706.00 | 171 998.00 | 251 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 046.00 | 111 271.00 | 206 774.00 | 318 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 623.00 | 111 271.00 | 242 352.00 | 353 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 844.00 | -175 681.00 | | -161 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | 13 836.00 | | 15 453.00 |
DK Provisions réglementées | 153 340.00 | 164 560.00 | | 153 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 448.00 | 10 215.00 | | 14 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 339.00 | 184 338.00 | | 167 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 286.00 | 53 354.00 | | 53 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 1 337.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 935.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 903.00 | 239 965.00 | | 227 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 352.00 | 250 180.00 | | 242 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366.00 | 51 897.00 | | 56 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913.00 | 38 060.00 | | 40 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 453.00 | 13 836.00 | | 15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 046.00 | | | 318 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 252.00 | 17 019.00 | | 94 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 082.00 | 4 347.00 | | 26 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 170.00 | 12 672.00 | | 68 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 339.00 | 17 240.00 | 73 908.00 | 167 339.00 |
VI Groupe et associés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 904.00 | 77 805.00 | 73 908.00 | 227 904.00 |